资料显示，凤21转债信用级别为“AA”，债券期限6年（票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名新凤鸣，正股最新价为14.64元，转股开始日为2021年10月14日，转股价为16元。

资料显示，永安转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。），对应正股名永安行，正股最新价为10.73元，转股开始日为2021年5月31日，转股价为14.47元。

本站消息，8月2日，长城锦利三个月定期开放债券A最新单位净值为1.0367元，累计净值为1.0367元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.64%，近3个月上涨1.58%，近6个月上涨2.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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长城锦利三个月定期开放债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.54%，现金占净值比0.13%。

该基金的基金经理为张棪，张棪于2023年8月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.64%。

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