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证券之星消息,2月21日,博时富乐纯债债券A最新单位净值为1.0837元,累计净值为1.2141元,较前一交易日下跌0.16%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.33%,近3个月上涨1.23%,近6个月上涨1.54%,近1年上涨3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时富乐纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.53%,现金占净值比0.38%。 该基金的基金经理为胥艺,胥艺于2022年12月9日起任职本基金基金经理
证券之星消息,2月21日,南方鑫利3个月定开债最新单位净值为1.2499元,累计净值为1.2499元,较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.33%,近3个月上涨0.99%,近6个月上涨1.73%,近1年上涨3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方鑫利3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.13%,现金占净值比0.08%。 该基金的基金经理为刘骥,刘骥于2021年4月9日起任职本基金基金经理
证券之星消息,2月21日,南方皓元短债债券A最新单位净值为1.125元,累计净值为1.155元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.03%,近3个月上涨0.29%,近6个月上涨0.81%,近1年上涨2.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方皓元短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.92%,现金占净值比0.54%。 该基金的基金经理为刘骥,刘骥于2021年2月26日起任职本基金基金经理,任
证券之星消息,2月21日,兴业纯债6个月定开债A最新单位净值为1.0356元,累计净值为1.2926元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.33%,近3个月上涨1.8%,近6个月上涨2.79%,近1年上涨5.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业纯债6个月定开债A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比89.73%,现金占净值比0.53%。 该基金的基金经理为伍方方,伍方方于2018年8月7日起任职本基金
证券之星消息,2月21日,永赢泽利一年定开最新单位净值为1.0832元,累计净值为1.1612元,较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.23%,近3个月上涨1.09%,近6个月上涨1.44%,近1年上涨3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢泽利一年定开为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.34%,现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为钱布克、连冰洁,基金经理钱布克于2022年10月25日起任
证券之星消息,2月21日,国泰沪深300指数A最新单位净值为0.9323元,累计净值为1.5743元,较前一交易日上涨1.19%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.72%,近3个月上涨0.25%,近6个月上涨19.77%,近1年上涨17.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰沪深300指数A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.29%,无债券类资产,现金占净值比5.93%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为吴中昊,吴中昊于2022年
证券之星消息,2月21日,易方达年年恒实纯债一年定开A最新单位净值为1.0173元,累计净值为1.161元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.02%,近3个月上涨0.79%,近6个月上涨0.98%,近1年上涨3.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达年年恒实纯债一年定开A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.73%,现金占净值比1.52%。 该基金的基金经理为李一硕,李一硕于2021年1月6日
证券之星消息,2月21日,蜂巢丰华债券A最新单位净值为1.0651元,累计净值为1.1266元,较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.51%,近3个月上涨1.75%,近6个月上涨2.48%,近1年上涨5.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 蜂巢丰华债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.97%,现金占净值比0.08%。 该基金的基金经理为金之洁,金之洁于2021年8月26日起任职本基金基金经理,任职
证券之星消息,2月21日,嘉实短债债券A最新单位净值为1.0834元,累计净值为1.0834元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%,近3个月上涨0.45%,近6个月上涨0.79%,近1年上涨2.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比103.88%,现金占净值比0.86%。 该基金的基金经理为韩昭、李曈,基金经理韩昭于2022年8月17日起任职本基金
证券之星消息,2月21日,国泰君安君添利中短债发起A最新单位净值为1.0887元,累计净值为1.0887元,较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.17%,近3个月上涨0.65%,近6个月上涨0.93%,近1年上涨2.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰君安君添利中短债发起A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比90.65%,现金占净值比8.38%。 该基金的基金经理为吕莉萍,吕莉萍于2023年9月20日起